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集成电路国产替代加速 产业链公司纷纷业绩报喜

时间:20-07-14 10:07    来源:和讯

要闻精选

海南自由贸易港第二批建设项目13日集中开工,总投资281亿元,涉及保障贸易投资自由便利、国际旅游消费中心建设、特色产业发展等方面。

据农业农村部介绍,上半年我国生猪生产持续加快恢复。能繁母猪存栏连增9个月,相比去年9月累计增长28.6%。

北向资金13日净流入68.5亿元。个股方面,贵州茅台(600519,股吧)获净买入5.2亿元,京东方A获净买入4.06亿元。

13日发行的南方核心成长基金一日售罄,预计首募规模超过300亿元,配售比例不到17%。今年以来共有7只基金首募规模超300亿元。

据华润信托统计,截至6月末的阳光私募股票多头基金平均仓位为79.99%,环比上升6.41%。5月份曾遭减持的科技股,在6月重受青睐。

联播大事

2019年我国经济发展新动能指数同比增长23.4%。

6月我国全社会用电量同比增长6.1%。

6月我国货运恢复至正常增长水平。

国内首台10兆瓦海上风电机组并网发电。

世卫:全球新冠肺炎累计确诊病例超1268万。

重大事件

集成电路国产替代加速 产业链公司纷纷业绩报喜

13日晚间,主营集成电路封测的华天科技(002185,股吧)宣布,上半年净利润预增168.66%至238.74%,因国产替代加速,行业景气度大幅提升,公司订单饱满。同日,紫光国微(002049,股吧)将上半年预增幅度由40%-70%上调为85%-115%,公司表示特种集成电路业务保持快速增长。此前,主营电子材料的雅克科技(002409,股吧)、主营溅射靶材的江丰电子(300666,股吧)、主营功率半导体的扬杰科技(300373,股吧)等已纷纷预告了上半年业绩增长。

点评:国盛证券郑震湘认为,日前中芯国际宣布上调资本性支出,长江存储也启动了国家存储器基地项目二期工程,对于上游材料的需求将持续爆发。国内在硅片、光刻胶、CMP、湿化学品等方面已实现部分国产替代,伴随着需求增加,国产半导体材料有望逐步放量。

相关公司中,中环股份(002129,股吧)(002129)、江化微(603078,股吧)(603078)等今年一季度净利润同比增长,目前尚未发布上半年业绩预告。

我国将加大重大水利工程投资 水泥需求有望提升

水利部、发改委等部门13日召开防汛抗旱和重大水利工程发布会吹风会,表示今年及后续将安排建设150项重大水利工程,工程匡算总投资约1.29万亿元,能够带动直接和间接投资约6.6万亿元。

点评:在水利工程等项目推动下,水泥需求有望提升。海通证券(600837,股吧)杜市伟认为,目前雨水压制的需求只会延迟不会消失。若天气转好,赶工需求有望爆发,水泥景气或将加速上行。另外,随着海外复工复产,当地需求回升,预计激增的熟料进口量有望得到缓解。

华新水泥(600801,股吧)(600801)是湖北区域水泥生产龙头企业;上峰水泥(000672,股吧)(000672)在长三角核心市场维持高盈利,并通过收购布局宁夏市场。

多家风电装备公司业绩大增 行业将持续高景气度

东方电缆(603606,股吧)13日晚公告,预计上半年实现净利润3.65亿元,同比增长103%,因营收占比超过50%的海缆系统及海洋工程增长明显。无独有偶,日月股份(603218,股吧)也预增80%至100%,因扩建项目年产18万吨(一期10万吨)海装工程产能开始释放。

点评:据测算,我国海上风电在2020年至2021年进入0.85元/千瓦时补贴电价抢装潮,2年内抢装规模预计7GW至10GW。国信证券(002736,股吧)方重寅指出,2022年起我国海上风电将转为地方补贴为主,各省规划总量达到100GW,预计2025年进入平价后年新增装机达到5GW以上,2030年接近10GW;预计全球海上风电市场规模将在未来10年增长5到8倍。

明阳智能(601615,股吧)(601615)拟定增募资不超59亿元,主要投向汕尾海上风电产业园、10MW级海上漂浮式风机设计研发项目以及风电场项目;金雷股份(300443,股吧)(300443)是全球风电主轴龙头企业,市场占有率达24.98%。

OPPO即将发布125W超级快充 100W以上快充望成为行业标配

据OPPO官微消息,OPPO率先进入超百瓦快充时代,125W超级闪充将于7月15日正式登场。这意味着手机可以在10分钟内充满电。毫无疑问,125W超级闪充是目前行业充电速度最快、充电功率最高的手机快充技术。在此之前,OPPO率先量产商用65W超级闪充,首发机型是OPPORenoAce,4000mAh电池仅需30分钟充满,是当时同电池容量充电速度最快的手机。

点评:分析指出,相比以往的4G手机,由于5G基带的加入,5G手机的功耗明显增大,在电池容量有限的情况下,快充是提升5G手机续航能力,解决充电焦虑的有效方法。目前包括,小米、OPPO、vivo等众多安卓厂家今年均有推出多款100W以上快充手机的计划,随着手机大厂的积极采用,100W以上快充望成为行业标配,相关产业链公司应机遇。

欣旺达(300207,股吧)(300207)积极加大研发力度,设计应用快充、双电芯方案等技术已导入多款品牌旗舰手机,OPPO、小米等手机大厂均为公司客户。中颖电子(300327,股吧)(300327)锂电池芯片已得到了越来越多的大型品牌客户认可和导入,相关业务受益于手机快充需求的逐步放大。

特斯拉将公布其“百万英里”电池 或与宁德时代(300750,股吧)联合研发

据报道,特斯拉近日向美国证券交易日委员会(SEC)递交文件,宣布公司将于美国时间9月22日下午2时30分举行2020年股东大会,并在同日举行“电池日”说明会,向投资者介绍公司最新的电池技术成果。据路透社报道,特斯拉将在“电池日”活动上公布其“百万英里”电池的细节。有内部人士透露,这款电池将是特斯拉与宁德时代携手研发。6月初,宁德时代表示,已经准备好制造一款寿命高达124万英里(约200万公里)的电池,或采用无钴结构。

点评:动力电池整体方向是向更高的能量密度发展,此外,安全性、循环性及成本等因素也影响电池的商业化应用。电池的技术更新会出现新的投资机会。特斯拉搭载的动力电池始终引领行业。

嘉元科技(688388,股吧)(688388)双光6μm高性能极薄锂电铜箔已占到宁德时代同类采购的60%左右。斯迪克(300806)在互动平台表示,已与特斯拉建立了合作伙伴关系,公司产品直接用于特斯拉。

今日机会

OPPO即将发布125W超级快充 100W以上快充望成为行业标配

快充概念股:欣旺达(300207)、中颖电子(300327)

特斯拉将公布其“百万英里”电池 或与宁德时代联合研发

特斯拉概念股:嘉元科技(688388)、斯迪克(300806)

供不应求 多家厂商液晶显示模组价格大幅上调

液晶屏概念股:亚世光电(002952,股吧)(002952)、深天马A(000050,股吧)(000050)

库存下降 国内钢材市场价格创下年内新高

钢铁概念股:三钢闽光(002110,股吧)(002110)、南钢股份(600282,股吧)(600282)

我国将加大重大水利工程投资 水泥需求有望提升

水泥概念股:华新水泥(600801)、上峰水泥(000672)

公告精选

合肥城建(002208,股吧)(002208)与长鑫集成签订合作框架协议,参与建设2200亿元项目。

泰达股份(000652,股吧)(000652)过滤口罩列入美国FDA紧急使用授权口罩名录。

上机数控(603185,股吧)(603185)拟定增募资不超30亿元,用于年产8GW单晶硅拉晶生产项目等。

达安基因(002030,股吧)(002030)上修业绩预告,上半年净利预增925%-1222%。

岳阳林纸(600963,股吧)(600963)上半年净利同比预增365%-434%。

欧菲光(002456)(002456,股吧)(002456)预计上半年净利润同比增长2043%-2519%。

安泰科技(000969,股吧)(000969)公司是中芯国际集成电路公司的供应商。

来源:巨丰投顾

作者:毕然 执业证书:A0680618110001

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(责任编辑:王治强 HF013)

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