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暴走A股:坐稳扶好,芯片股明天大反弹!

发布时间:2020-03-04 22:14    来源媒体:金融界

昨晚美联储下调贷款基准利率和超额准备金利率各50个基点。虽然下的药很猛,但是市场不买账,昨晚美股还是大跌了3个点。

暴走A股:坐稳扶好,芯片股明天大反弹!

美股昨晚的下跌,最通俗的解释是“利好出尽”,毕竟上周五道指已经涨了5%。还有就是美联储官员对于降息50个基点的态度过于一致,以至于让市场怀疑经济形势是不是比当前设想的更糟糕。这就好比你感冒去了一趟医院,回来之后爸妈突然什么活都不让你干,好吃好喝伺候着,还给你买了一整套游戏装备,这时候你会怎么想:我不会要凉了吧?

其实这些担忧都是自己吓自己。如果美联储降息能够刺激经济,那下跌就是买入机会;如果美联储降息刺激不了经济,那买啥都没用,所有资产都要贬值。普通民众根本没得选,只有赌,赌经济一定会好起来,而从美股的历史走势来看,大概率都可以赌赢。

这就和昨天有股友在留言区和我聊华宝油气一样。这位朋友认为,美联储降息是因为yq让经济有通缩风险,经济都通缩了,那油价肯定得跌啊,所以华宝油气涨不起来,这个逻辑也反了。如果经济没有通缩风险,油价也不至于跌成现在这样,现在美联储通过降息刺激经济,油价才有重新上涨的可能。

当然了,油价涨不代表华宝油气这只基金涨,我没有推荐的意思,大家别误会。偷偷告诉你们,这只基金我去年老早买过,被套了,后来沙特油田遭无人机袭击那天油价大涨,我趁机逃顶,不仅没亏,还赚了一点钱。

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……

回到今天的A股。

今天A股整体上没什么大问题,主板在基建、消费的带动下下午一顿突突,收盘站上3000点。创业板这边因为半导体板块还一直在踩踏,对指数的压力很大,下午一度跌2%,尾盘又慢慢收了上来。

现在的半导体和2017年的雄安新区炒作路径很像。雄安概念股都是钢铁、水泥、地产这些大盘股,所以雄安板块连续下跌的时候,沪指跌得很惨;半导体里面都是科技股,所以这一次半导体下跌,轮到创业板遭殃。

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半导体情绪化的杀跌,也会对其他科技股板块产生影响,这里面除了不明真相的吃瓜群众跟风砸盘外,还有很多在半导体里面套着的资金,为了补仓摊薄成本,会选择卖出其他科技股的持仓来获得现金,从而造成其他科技股也因为短期的流动性不足而下跌。

比如大家都知道,我一直拿着的苹果产业链两只股票,欧菲光和鹏鼎控股,最近一直在跟着半导体跌。这两家公司的估值都不高,近期就是被市场带下来的,对于这种交易层面带来的价格波动,放宽心态就好。

金融、白酒、基建今天的表现都挺不错,这三个方向上周末都提示了,下跌可以配置。

中国平安今天又开始回购自家的股份,花了5个亿,加上去年花的50亿,一共55亿,财大气粗。

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平安的年报已经发过了,所以各方面数据都看得比较清楚。2019年平安的内含价值(EV)为65.67元,如果2020年按照20%的增速计算,今年的EV为78.80元,对应今天A股收盘价位80.58元,每股内含价值(PEV)只有1.02倍。

平安只在2018年大熊市里出现过0.9倍PEV的极限低估情形,其余时间很少低于1倍PEV,再加上平安的管理层也认可公司价值,跌了就自己买(回购),所以这个位置确实没什么向下空间。

像平安这样的大白马,如果不考虑分红和估值变动因素,持有一年的预期收益率,和企业本身的收益率基本是一致的,也就是净资产收益率(ROE)。平安最近几年的ROE都在20%左右,所以我们可以粗略地认为,长期持有平安的年化收益率也在20%左右。

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与伟大的企业一起成长,这就是价值投资的魅力。

然后再聊一聊基建。

昨天我也说了,基建是中长线思维,昨天高开低走就是获利盘过多导致的,今天低开刚好给了资金做接力的机会。

老基建里面的股票,除了大家都知道的建筑、水泥和机械外,还包括一些基建的配套材料,比如混凝土减水剂和建筑涂料,也可以看看。股票就不说了,最近有点小烦。

基建这一波行情有粉丝做了,但是我完完整整地错过,上周末说的基建的6个票,平均涨幅9%,一个没买。可能还是我自己的思路没扭转过来,觉得建筑股的弹性差,然后水泥股老早就涨起来了,所以就都没看上,但是当市场真正开始风格切换的时候,还是会很难受。

……

对于接下来的行情,指数没问题,现在市场就这样,涨一天跌一天。半导体的急跌段应该结束了,后面进入缓跌段,先反弹几天,涨不动了再慢慢跌,直到价值回归。在这个过程中,估值较低的科技股走势会逐渐脱离半导体走势的影响,也重新发现自己的价值。

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