欧菲光(002456.CN)

苹果'朋友圈'传闻引发两公司股价异动 欧菲光澄清'被踢群' 蓝思科技澄清'被接单'

时间:20-09-02 03:18    来源:金融界

9月1日,一则突如其来的欧菲光(002456)触控业务被苹果剔除供应链名单的消息引发两家明星公司欧菲光、蓝思科技股价大幅波动,传蓝思科技承接苹果原欧菲光大部分触控业务订单。尽管午后两公司紧急进行了澄清,但不改欧菲光跌势与蓝思科技涨势。

对于传闻,两家公司均在第一时间向证券时报记者进行了回应,欧菲光表示:“公司未收到任何苹果剔除供应商名单相关通知,公司正在紧急召开会议,核实相关情况。”蓝思科技则回应称:“我们没对外发布承接欧菲光订单相关消息,蓝思智控本来就是苹果触控Film sensor的供应商。”

截至1日收盘,欧菲光跌6.61%,蓝思科技涨5.24%。

传被“踢群”

欧菲光紧急澄清

9月1日早间,有媒体报道,苹果将欧菲光剔除供应链名单,iPad触控订单全数由业成GIS与宸鸿TPK供货。此前苹果iPad低价版由欧菲光、GIS、TPK三家供应触控模组,而三家的供货比重基本一样。

对此,欧菲光回应证券时报·e公司记者称,有关iPad产品触控业务订单被取消并转移台厂是来自外媒报道,截至目前,公司未收到苹果公司任何相关通知。目前公司正召开紧急会议,核实相关信息。

受此消息影响,欧菲光9月1日开盘一字跌停,截至上午收盘,仍有近130万手卖单牢牢压于跌停板。

9月1日午间,欧菲光紧急发布澄清公告称,多年以来,公司一直在为美国大客户提供产品和服务,公司与美国大客户的合作良好,订单情况持续稳定,未出现“被美国大客户剔除供应链名单”的情况,上述传闻均为不实传闻,公司对不实传闻的发布者予以强烈谴责,并且保留追究其法律责任的权利。

截至收盘,欧菲光仍跌6.61%,全天成交66亿元。龙虎榜数据显示,欧菲光遭三个机构席位卖出7.6亿元,北向资金净卖出5299万元;同时,中金财富证券汉中南团结街、华泰证券深圳益田路荣超商务中心买入逾1亿元。

据查,截至2020年8月20日,欧菲光共有股东39.23万。其中前十大流通股中,华夏中证5G通信ETF基金、南方成长先锋混合基金、信达澳银新能源产业股票基金、中欧时代先锋基金、高毅邻山1号远望基金,合计持股超1.3亿股。其中,南方成长先锋混基金合、中欧时代先锋基金、高毅邻山1号远望基金为今年二季度新进股东。

蓝思科技:未发布承接订单消息

昨日上午11时左右,欧菲光遭苹果“踢群”传闻事件发生了一个小插曲。有媒体报道,大部分原欧菲光触控模组订单将由蓝思科技承接。

受此消息刺激,蓝思科技股价应声上涨,截至1日午间收盘,蓝思科技大涨11.18%。

但蓝思科技相关人士随即向证券时报记者表示,“公司没有对外发布承接欧菲光订单的相关消息,蓝思智控本来就是苹果触控Film sensor的供应商。”

蓝思科技发出上述回应后,蓝思科技涨幅收窄,最终报收36.33元/股,上涨5.24%。

证券时报记者进一步了解到,蓝思科技虽然没有正面回复是否承接了相关订单,但公司表示“有足够的承接能力”。

蓝思科技表示,为把握住触控传感器市场增长的商业机遇,满足下游客户需求,公司早在2017年就与NISSHA株式会社(下称“Nissha”)合作成立了专业从事触控传感器的子公司日写蓝思科技(长沙)有限公司(下称“日写蓝思”)。

彼时,蓝思科技称,作为消费电子产品防护玻璃行业的领先企业,公司在视窗防护玻璃盖板领域具有领先的技术、研发、产能及优质客户等竞争优势;Nissha元器件事业部则拥有世界一流的菲林触控传感器技术和生产能力,其触控传感器具备轻薄耐用的特点并可以同时实现高水平的光学特性和高清晰度图案,被广泛用于智能手机、平板电脑、便携式游戏机、工业设备和汽车等领域。

公告显示,蓝思科技希望把握住触控传感器市场增长的商业机遇,满足下游客户对菲林触控传感器产品的旺盛需求,蓝思科技与Nissha结合在各自领域的竞争优势,投资建立菲林触控传感器产品的批量化生产基地。

2019年12月2日,蓝思科技、蓝思国际与Nissha签署《股东协议书》,公司以Nissha承担日写蓝思超额亏损为前提,作价1美元收购其所持有的日写蓝思20%股权。日写蓝思变更为公司全资子公司。

与此同时,日写蓝思更名为蓝思智控(长沙)有限公司,主营业务为:触控传感器产品的研发、生产与销售。

蓝思科技表示,作为公司垂直整合、为客户提供一站式服务的重要组成部分,公司十分重视蓝思智控的发展,2020年触控传感器订单有所增加、产能利用率持续爬升,将对公司2020年度经营业绩带来积极影响。

记者查阅财务报表发现,蓝思智控2019年尚亏损2.98亿元,但蓝思科技2020年半年报显示,蓝思智控基本面迎来向上拐点。

欧菲光触控业务收入持续下滑

尽管欧菲光否认被苹果剔除触控业务供应链,但欧菲光近年财报显示,其触控业务确实呈持续下滑态势。

目前欧菲光主营构成分为光学光电产品、微电子产品、智能汽车类产品、其他业务收入四大类,其中光学影像核心业务(光学光电产品)包括影像模组、光学镜头、触控产品(而非安卓触控产品是欧菲影像核心业务的一部分),即触控业务属于欧菲光光学光电业务其中之一。

欧菲光触控业务收入情况在其2020年半年报中记载得非常清晰。上半年,欧菲光光学光电产品占欧菲光营业收入的大头,实现营收和营收占比分别为182亿元、占比77.55%。微电子产品业务营收次之,上半年营收和营收占比分别为44.64亿元、占比19.03%。光学光电产品业务和微电子产品业务二者合计营收占比达96.58%。

值得注意的是,上半年欧菲光实现净利润5.02亿元,同比增超22倍,公司称,这主要因报告期内部分大客户订单增加,光学业务继续保持快速增长,摄像头模组和光学镜头出货提升,同时受益于大客户平板电脑销量增长和(港股00001)触控业务结构优化,公司整体盈利能力持续改善,但欧菲光触控业务却拖了后腿。

半年报显示,欧菲光实现营业收入234.65亿元,同比下降0.53%,主要是因为安卓触控业务独立发展所致。公司触控产品实现营业收入26.77亿元,同比下降44.30%,产品出货量为0.92亿片,同比增长26.29%;主要原因为安卓触控业务出表独立发展,触控显示产品结构变化所致。

2019年,触控和触摸屏业务也表现不佳。欧菲光2019年半年报显示,触控显示类产品收入同比下滑15%,毛利率仅为7.23%,相比上年同期下降8.19个百分点,景气度仍处于下降周期。当年11月,欧菲光还将主要开展除苹果业务以外的触摸屏和触控显示全贴合模组业务的安徽精卓剥离。

风光时期,欧菲光曾被称为触控面板大厂,最大客户一度为联想,并曾拿下华为、中兴、小米等企业平板厂订单。

此前,7月20日,美商务部已将11家中国实体列入出口管制“实体清单”,其中包括南昌欧菲光科技有限公司。对此,欧菲光7月22日就此发布声明称:美国商务部做出该决定不符合客观实际情况。呼吁美国重新审视,并期待就此事与美国相关部门进行沟通,希望得到公平公正的对待。欧菲光将采取积极妥善的应对措施,一如既往地为客户提供优质产品和服务。欧菲光也将持续为所有雇员提供平等、友善、积极的工作氛围和职业发展路径。